Redressement

Lorsque le cash-flow opérationnel est négatif, l’entreprise voit sa trésorerie systématiquement diminuer, que ce soit pour payer les salariés, les fournisseurs, les impôts et taxes, les organismes sociaux, sans parler des prêteurs et des actionnaires. Dans cette situation, un redressement d’entreprise (capital-retournement) est nécessaire.

Ce contexte, anxiogène, nécessite une approche particulière avec laquelle les dirigeants, lorsqu’ils n’ont eu à gérer que des stratégies de croissance, ne sont pas familiers.

MBA Capital O&R préconise fortement d’anticiper, c’est-à-dire de faire appel à des spécialistes du redressement d’entreprise  appelé aussi capital-retournement – sans attendre que la trésorerie soit trop dégradée, car une situation de cessation des paiements si elle n’est pas synonyme de liquidation de l’entreprise n’en réduit pas moins les options comme l’horizon.

Par son expérience de nombreux redressements, tant comme direction générale que comme conseil opérationnel, MBA Capital O&R comprend l’urgence associée à ces situations et intervient en conséquence aux côtés du management afin de pérenniser l’activité.

MBA Capital O&R répond de manière spécifique et adaptée aux questions : Quoi améliorer ? Quoi arrêter ? Comment financer le retour au cash-flow opérationnel positif ? Comment pérenniser l’activité ?

Cela passe par une analyse fine du modèle économique et par un volet trésorerie important (flux de trésorerie historiques, prévisionnel à court terme, mise sous tension des encaissements et décaissements).

Les missions sont réalisées sur mesure et intègrent les phases suivantes :

  • Un diagnostic étalé sur 6-8 semaines aboutissant à un plan d’action de mesures concrètes, chiffrées avec un calendrier, ainsi qu’un plan de financement et de trésorerie
  • En parallèle la mise sous contrôle des flux de trésorerie
  • Entre le 2e et le 3emois assistance à la négociation du financement nécessaire pour atteindre à nouveau un cash-flow opérationnel positif
  • L’accompagnement à la mise en œuvre des mesures jusqu’à ce que leur réalisation soit certaine

  • Les contextes de cash-flow opérationnel négatif sont anxiogènes
  • Notre préconisation forte : anticiper le recours à des spécialistes du redressement
  • Nous comprenons l’urgence de ces contextes adaptons notre intervention en conséquence
  • Nous apportons un plan d’action actionnable et réalisable
  • Des mesures concrètes, chiffrées avec un calendrier
  • Nous définissons le financement nécessaire pour revenir au cash-flow opérationnel positif
  • Nous vous assistons dans la négociation de ce financement
  • Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des mesures jusqu’à leur réalisation

MBA Capital vous préconise de faire appel à des spécialistes du redressement sans attendre que la situation soit trop critique.

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